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国富亚洲机会股票（QDII） (457001)

上海

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09/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国海富兰克林基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 271.14M

457001持仓

有关国富亚洲机会股票 (QDII) (457001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国富亚洲机会股票 (QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	10.670	10.670
股票	84.240	84.240
国债	5.060	5.060
其它	0.030	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.175	14.167
市净率	2.211	2.177
市销率	1.244	1.806
市现率	11.291	9.736
股息收益率	2.056	2.533
5年盈利增长	20.101	13.351

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	73.000	35.350
周期性消费品	13.320	20.116
工业	6.110	6.130
通信服务	5.100	11.315
房地产	1.270	9.190
基础材料	1.190	6.775

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	US8740391003	6.92	149.23	+4.51%
三星电子	KR7005930003	6.39	79,200	-0.63%
拼多多	US7223041028	6.15	136.27	-0.08%
AMD	US0079031078	5.16	151.92	-0.31%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5.06	-	-
SK海力士	KR7000660001	4.99	179,900	+2.57%
联想集团	HK0992009065	4.89	10.12	-0.98%
比亚迪电子	HK0285041858	4.10	33.10	+3.44%
Ibiden Co Ltd	JP3148800000	3.49	5,304.0	-2.01%
联发科	TW0002454006	3.49	1,045.00	+0.97%

Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.24B	7.53	-3.94	8.37
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.38B	1.53	-6.91	16.36
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.46B	6.16	-7.97	12.42
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.99B	1.58	-3.17	9.32
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.72B	7.18	-11.79	-

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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