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NorQuant Multi Asset D (0P0001MR7L)

瑞典斯德哥尔摩

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131.590 +1.000 +0.76%

27/06 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: NorQuant Kapitalforvaltning AS

ISIN: SE0016038681

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 199.51M

0P0001MR7L持仓

有关NorQuant Multi Asset D (0P0001MR7L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NorQuant Multi Asset D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.630	1.220	0.590
股票	75.570	75.580	0.010
国债	0.390	0.390	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	23.390	23.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.263	16.198
市净率	1.839	2.323
市销率	1.587	1.693
市现率	10.268	10.280
股息收益率	2.467	2.907
5年盈利增长	10.944	12.361

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.490	18.891
金融服务	13.170	16.665
工业	11.470	12.297
周期性消费品	10.860	8.514
房地产	9.320	1.963
医疗保健	8.990	11.007
基础材料	8.800	4.790
通信服务	7.000	8.685
防御性消费品	6.620	8.418
能源	3.280	6.693
公用事业	2.010	2.255

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	15.24	7,623.5	-0.07%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14.91	148.21	+0.45%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	14.21	6,328.0	+1.32%
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod	LU1829218749	12.47	23.70	-0.04%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS	IE00B4WPHX27	11.16	22.85	-0.70%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	7.91	71.06	+0.69%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	7.45	6.45	-0.15%
iShares European Property Yield UCITS	IE00B0M63284	5.65	2,376.0	+0.52%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5.39	38,441.0	+0.73%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	5.33	23,606.0	+1.31%

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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