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Scotia Real SA de CV F.I.I.D. C1E (0P00011EC2)

墨西哥

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2.052 0.001 0%

24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Scotia Fondos SA de CV

ISIN: MX51SC1F00N5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 333.98M

0P00011EC2持仓

有关Scotia Real SA de CV S.I.I.D. C1E (0P00011EC2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Scotia Real SA de CV S.I.I.D. C1E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.035	85.290
公司	15.903	11.578
现金	2.058	7.246
证券化	1.004	7.742

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	44.06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	24.98	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	6.50	-	-
FIBRA HD SERVICIOS S.C. 5.63% 15/11/29	MX91FI1H0046	4.90	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0041	3.07	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 4.6% 01/04/27	MX91FU000077	2.77	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF030081	2.43	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	2.32	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF0000H6	1.83	-	-
FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V. 11.72% 25/08/26	MX91FO0000R5	1.30	-	-

Scotia Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental CU3	849.2M	9.01	8.94	5.21
Scotia Gubernamen SA de CV SIID CU4	754.33M	9.27	9.29	5.75
Scotia Gubernamental E1	2.11B	9.55	9.12	6.09
Scotia Gubernamental E2	1.04B	10.08	9.69	6.62
Scotia Gubernamental F1	831.49M	7.75	7.71	4.20

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日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,124.8	-125.4	-0.29%
US 500	6,012.5	-25.4	-0.42%
美元指数期货	107.970	-0.053	-0.05%

WTI原油	70.52	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.39	+0.53%
黄金	2,642.01	+6.51	+0.25%
白银	30.280	-0.003	-0.01%
天然气	3.453	-0.051	-1.46%
铜	4.1015	-0.0085	-0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3087	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3086	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2530	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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