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Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 (0P0000827V)

墨西哥

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26/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Scotia Fondos SA de CV

ISIN: MX51SC3J00I3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 910.45M

0P0000827V持仓

有关Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 (0P0000827V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	65.380	65.380	0.000
国债	34.620	34.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	65.383	29.020
政府	34.617	73.109

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	4.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.27%	MXLFGO0002Z7	3.94	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000022	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	2.02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.3% 20/02/25	MXLDGO0004D5	1.91	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	1.83	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	1.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	1.74	-	-

Scotia Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E2	1.6B	1.83	7.91	6.04

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上证指数	3,304.32	-5.46	-0.16%
富时中国A50指数	13,147.15	-59.26	-0.45%
香港恒生指数	19,386.00	-217.13	-1.11%
日经225	38,259.50	+148.00	+0.39%
US 30	44,797.0	+74.9	+0.17%
US 500	6,006.8	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.100	+0.071	+0.07%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,652.19	-12.61	-0.47%
白银	30.323	-0.233	-0.76%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1562	+0.0152	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2428	-0.0031	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.37	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.40	-3.40	-0.84%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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