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Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F5 (0P0000827Y)

墨西哥

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4.453 0.001 0%

24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Scotia Fondos SA de CV

ISIN: MX51SC3J00B8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.78B

0P0000827Y持仓

有关Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F5 (0P0000827Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.400	12.400	0.000
国债	87.600	87.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.599	74.730
现金	12.401	27.403

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	13.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	10.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	5.59	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	5.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.80	-	-

Scotia Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental F2	2.2B	8.01	7.92	4.40
Scotia Gubernamental F3	3.82B	8.26	8.15	4.62
Scotia Gubernamental F4	5.07B	8.46	8.41	4.90
Scotia Gubernamental II0	427.93M	10.78	10.46	7.29
Scotia Gubernamental M1	133.87M	8.43	8.21	4.64

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,344.0	+18.2	+0.04%
US 500	6,038.2	+0.6	+0.01%
美元指数期货	107.88	-0.14	-0.13%

WTI原油	69.69	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.87	-0.30	-0.41%
黄金	2,653.49	+0.24	+0.01%
白银	30.407	0.000	0.00%
天然气	3.333	+0.018	+0.54%
铜	4.1418	+0.0033	+0.08%
美国大豆	987.50	+17.50	+1.80%

欧元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3027	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3027	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.70	-0.31	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2532	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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