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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN Hedged (0P0000MLET)

卢森堡

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116.885 +0.730 +0.63%

14/02 - 延迟数据. PLN 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 948.98M

0P0000MLET持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.860	160.910	135.050
国债	73.580	88.890	15.310
可转债	0.590	0.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	13.879
市净率	3.304	1.848
市销率	0.336	2.328
市现率	3.961	225.146
股息收益率	1.951	8.105
5年盈利增长	-	13.806

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-16.625	37.841
政府	89.122	48.065
现金	22.444	27.615
公司	5.097	57.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 393

空头持仓: 237

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.5%	-	5.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.42	937.80	+0.00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2.81	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	2.68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2.51	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.41	828.510	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.36	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2.12	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2.06	-	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,911.85	+11.15	+0.38%
白银	32.797	-0.058	-0.18%
天然气	3.564	-0.161	-4.32%
铜	4.6043	-0.0602	-1.29%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.35	-0.87	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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