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Schroder US Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (0P0000VGMI)

伦敦

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1.93 0.00 0%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B7LDL923

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 733.63M

0P0000VGMI持仓

有关Schroder US Smaller Comp Z Acc (0P0000VGMI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder US Smaller Comp Z Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.05	5.32	0.27
股票	94.96	94.96	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.56	19.97
市净率	2.10	2.66
市销率	1.46	1.78
市现率	10.86	11.66
股息收益率	1.21	0.99
5年盈利增长	10.85	13.36

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.62	20.53
金融服务	18.34	11.85
工业	15.22	20.64
医疗保健	11.87	16.13
周期性消费品	10.97	12.25
基础材料	7.78	4.90
房地产	3.62	4.10
通信服务	3.09	2.59
公用事业	2.94	2.54
防御性消费品	2.84	3.90
能源	2.70	4.60

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICU医疗	US44930G1076	2.86	173.02	+1.29%
Kemper	US4884011002	2.27	63.10	+1.07%
Lumentum	US55024U1097	2.07	64.55	-1.22%
Box	US10316T1043	2.00	32.35	+1.33%
ESCO科技	US2963151046	1.93	128.90	+0.71%
卡寇工业	US1495681074	1.84	446.30	-0.09%
Liveramp	US53815P1084	1.77	25.04	-0.12%
赫氏	US4282911084	1.72	58.87	+0.06%
Primoris Services	US74164F1030	1.69	63.91	+0.50%
盎塞	US00191U1025	1.62	92.02	+1.05%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.8B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.8B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.35B	13.12	10.23	12.29
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.35B	13.12	10.23	12.29
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.35B	13.34	10.55	12.64

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,884.4	-167.8	-0.40%
US 500	5,721.0	-7.8	-0.14%
美元指数期货	103.707	-0.496	-0.48%

WTI原油	71.48	+1.99	+2.86%
伦敦布伦特原油	75.05	+1.95	+2.67%
黄金	2,747.90	-1.30	-0.05%
白银	32.655	-0.026	-0.08%
天然气	2.761	+0.098	+3.68%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0888	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1077	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.00	-0.98	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6593	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	98.75	+1.17	+1.20%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.79	+0.77	+0.86%
京东	40.01	-0.43	-1.07%
亚马逊	195.44	-2.49	-1.26%
Meta Platforms	563.85	-3.31	-0.58%
苹果	221.83	-1.08	-0.49%

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	Schroder US Small.	1.93	0.00	0%
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