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Schroder Singapore Trust SGD I Acc (0P0000I116)

新加坡

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3.570 +0.010 +0.17%

29/04 - 闭盘. SGD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999003065

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 817.09M

0P0000I116持仓

有关Schroder Singapore Trust I Acc (0P0000I116)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Singapore Trust I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	2.120	0.710
股票	98.590	98.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.760	12.036
市净率	1.098	1.145
市销率	1.779	1.641
市现率	8.158	7.796
股息收益率	5.840	4.553
5年盈利增长	5.762	4.738

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	53.200	37.449
房地产	16.910	19.745
工业	10.180	16.543
通信服务	9.500	7.291
防御性消费品	4.600	7.178
周期性消费品	3.710	4.777
科技	1.900	5.111

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	20.79	34.90	+0.35%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	16.97	14.25	+0.28%
大华银行UOB	SG1M31001969	10.95	30.40	-0.33%
新电信SingTel	SG1T75931496	9.16	2.380	+1.28%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4.04	2.600	0.00%
丰益国际Wilmar Intl	SG1T56930848	3.75	3.230	-3.29%
新加坡交易所SGX	SG1J26887955	3.75	9.36	-0.11%
Capitaland Investment	SGXE62145532	3.17	2.66	+1.14%
云顶新加坡Genting Sing	SGXE21576413	3.13	0.915	-1.08%
吉宝企业Keppel Corp	SG1U68934629	3.05	6.88	+0.58%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.1B	4.57	-8.78	5.98
Schroder Singapore Trust M	817.09M	0.52	3.29	4.35
Schroder Singapore Trust A Acc	817.09M	-2.99	3.06	3.37
Schroder Asian Equity Yield Class O	226.32M	5.33	-0.49	4.92
Schroder China Opportunities Funds	124.52M	-2.95	-18.52	3.18

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,952.0	-434.1	-1.13%
US 500	5,065.3	-50.9	-0.99%
美元指数期货	106.090	+0.642	+0.61%

WTI原油	81.72	-0.91	-1.10%
伦敦布伦特原油	86.14	-1.06	-1.22%
黄金	2,306.30	-51.40	-2.18%
白银	26.675	-0.985	-3.56%
天然气	1.990	-0.040	-1.97%
铜	4.5702	-0.1063	-2.27%
美国大豆	1,160.50	-21.50	-1.82%

欧元/美元	1.0678	-0.0041	-0.38%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2541	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.54	+1.21	+0.77%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0080	-1.23%
英镑/美元	1.2502	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	74.67	-1.75	-2.28%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.59	-2.58	-2.43%
京东	29.02	-0.87	-2.92%
亚马逊	178.89	-2.07	-1.14%
Meta Platforms	432.03	-0.59	-0.14%
苹果	173.46	-0.04	-0.02%

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