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Schroder Latin America Equity Fund (0P00009ZLG)

日本东京

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9,600.000 -70.000 -0.72%

09/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C00050H6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.26B

0P00009ZLG持仓

有关Schroder Latin America Equity Investment (0P00009ZLG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Latin America Equity Investment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	5.360	1.180
股票	85.230	85.230	0.000
优先股	10.590	10.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.207	12.188
市净率	1.422	1.700
市销率	1.112	1.448
市现率	2.997	7.698
股息收益率	7.328	4.404
5年盈利增长	16.107	13.862

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.610	27.499
基础材料	18.860	10.380
能源	17.200	9.528
防御性消费品	14.230	9.851
工业	11.720	12.617
公用事业	7.920	3.790
周期性消费品	6.510	11.312
科技	1.540	6.695
医疗保健	1.380	6.271
房地产	1.040	6.381

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Schroder Latin America Equity MF	-	101.18	-	-

Schroder Investment Management(Japan)Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.65B	15.39	16.59	9.10
Schroder DC Fund Japan Equity	15.13B	10.22	9.88	7.12
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	15B	14.19	5.45	4.79
Schroder DC Active Foreign Equity	12.31B	28.08	17.54	12.16
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.76B	15.99	17.27	-

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.000	+0.074	+0.07%

WTI原油	73.97	+0.65	+0.89%
伦敦布伦特原油	76.94	+0.78	+1.02%
黄金	2,691.96	+19.56	+0.73%
白银	31.003	+0.313	+1.02%
天然气	3.755	+0.104	+2.85%
铜	4.3090	+0.0505	+1.19%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3571	+0.0255	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3570	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9421	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2304	-0.0059	-0.48%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Schroder Latin Am.	9,600.000	-70.000	-0.72%