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Schroder Latin America Equity Fund (0P00009ZLG)

日本东京

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9,419.000 +49.000 +0.52%

14/03 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C00050H6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.13B

0P00009ZLG持仓

有关Schroder Latin America Equity Investment (0P00009ZLG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Latin America Equity Investment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	5.360	1.180
股票	85.230	85.230	0.000
优先股	10.590	10.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.207	12.120
市净率	1.422	1.697
市销率	1.112	1.419
市现率	2.997	7.652
股息收益率	7.328	4.464
5年盈利增长	16.107	13.305

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.610	27.305
基础材料	18.860	10.504
能源	17.200	9.324
防御性消费品	14.230	9.842
工业	11.720	12.992
公用事业	7.920	4.506
周期性消费品	6.510	11.557
科技	1.540	6.665
医疗保健	1.380	6.195
房地产	1.040	6.385

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Schroder Latin America Equity MF	-	101.18	-	-

Schroder Investment Management(Japan)Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	20.48B	-5.43	14.94	8.04
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	15.36B	-3.48	7.28	5.06
Schroder DC Fund Japan Equity	14.51B	-5.56	10.39	6.36
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.31B	-2.17	17.27	-
Schroder DC Active Foreign Equity	10.87B	-6.37	19.09	11.67

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Amundi Substanzwe.	68.210	-0.190	-0.28%
Scotia Gubernamen.	4.384	+0.001	+0.03%
Bernstein CA Muni.	13.80	-0.01	-0.07%
STANLIB Inflation.	1.075	-0.000	-0.01%
Bund Tf 1% Ag25 E.	99.52	+0.02	+0.02%
AMOne DLIBJ Bond .	9,167.000	+12.000	+0.13%