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Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR (0P00000ANK)

卢森堡

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72.612 -0.550 -0.75%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106239527

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 148.01M

0P00000ANK持仓

有关Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000ANK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Italian Equi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.840	0.840	0.000
股票	99.160	99.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.552	11.197
市净率	1.362	1.287
市销率	1.059	0.837
市现率	5.396	4.818
股息收益率	6.494	4.366
5年盈利增长	8.209	8.682

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	40.290	27.708
周期性消费品	18.730	14.304
公用事业	15.630	12.457
工业	8.690	15.903
科技	6.380	10.420
能源	4.280	5.202
医疗保健	2.830	4.976
房地产	1.220	1.071
防御性消费品	1.190	2.988
基础材料	0.750	3.128

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合信贷集团	IT0005239360	9.98	38.090	-1.87%
联合圣保罗	IT0000072618	9.82	3.6335	-0.93%
国家电力公司	IT0003128367	7.85	6.723	+2.17%
法拉利汽车公司	NL0011585146	7.41	437.56	+1.87%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	4.92	27.0100	+0.26%
戴纳	IT0003242622	3.85	7.970	+2.79%
FinecoBank	IT0000072170	3.78	14.6800	0.00%
Banco Bpm	IT0005218380	3.56	6.644	-1.28%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.13	12.514	+2.83%
泰纳瑞斯公司	LU2598331598	3.12	17.87	+1.42%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.54B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.54B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.54B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.22B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.22B	12.80	-2.49	6.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,208.0	+337.6	+0.77%
US 500	5,959.9	+11.2	+0.19%
美元指数期货	107.515	+0.585	+0.55%

WTI原油	71.15	+1.05	+1.50%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,708.90	+34.00	+1.27%
白银	31.288	+0.345	+1.11%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0777	-0.0473	-1.15%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2527	-0.0060	-0.47%

阿里巴巴	82.90	-2.68	-3.13%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.09	-1.54	-1.89%
京东	34.63	-0.75	-2.12%
亚马逊	197.51	-0.87	-0.44%
Meta Platforms	559.77	-3.32	-0.59%
苹果	229.30	+0.78	+0.34%

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