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施罗德环球基金系列 - 港元债券A-ACC (0P000013DY)

卢森堡

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10/05 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525270

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.74B

0P000013DY持仓

有关Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.720	82.730	37.010
国债	53.960	92.820	38.860
可转债	0.320	0.320	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	46.741	31.473
政府	17.873	37.065
公司	36.167	56.122
现金	-0.781	16.724

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8.92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4.89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4.70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3.10	92.289	+0.23%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2.58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2.30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2.12	88.303	+0.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1.69	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4.74B	-7.77	-1.73	0.20
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4.74B	-8.32	-2.51	-0.61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4.74B	-8.01	-2.07	-0.16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	4.74B	-0.88	-0.16	1.62
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	156.46M	0.52	0.53	2.00

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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