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Schroder Income Trust for Charities (0P000010QK)

伦敦

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0.66 0.00 0.00%

15/06 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0001693323

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.29M

0P000010QK持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.73	1.86	1.13
国债	99.27	99.33	0.06

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.73	46.92
公司	18.32	39.93
证券化	6.22	7.85
现金	0.73	10.08

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英国25年期国债	GB0032452392	11.06	4.866	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	7.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B85SFQ54	7.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	7.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	6.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6.20	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	5.80	50.330	-0.61%
Guernsey (States of) 3.38%	XS1143189576	4.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3.39	92.520	0.00%

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	888.95M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	742.52M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	742.52M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	742.52M	3.65	-3.05	2.83
Corporate Bond Fund Z Acc	742.52M	3.40	-3.34	2.56

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日经225	38,173.00	-926.50	-2.37%
US 30	41,836.0	+72.5	+0.17%
US 500	5,717.5	+12.0	+0.21%
美元指数期货	103.872	-0.006	-0.01%

WTI原油	70.67	+1.41	+2.04%
伦敦布伦特原油	74.18	+1.37	+1.88%
黄金	2,760.80	+11.50	+0.42%
白银	32.915	+0.119	+0.36%
天然气	2.712	+0.011	+0.41%
铜	4.3820	+0.0180	+0.41%
美国大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0878	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.1221	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1298	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9158	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.48	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6579	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2900	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	421.40	+16.80	+4.15%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Schroder Income T.	0.66	0.00	0.00%