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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Accumulation USD (0P00019BR2)

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23/12 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1514167052 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.31B
Schroder International Selection Fund Global Credi 145.034 -0.040 -0.02%

0P00019BR2持仓

 
有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 110.390 128.840 18.450
可转债 1.710 1.710 0.000
优先股 0.060 0.060 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 0.603 80.395
公司 63.844 49.275
政府 29.199 71.926
证券化 19.303 20.456
现金 -14.649 56.431

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,744

空头持仓: 388

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 10.06 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6.35 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 5.65 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3.71 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3.36 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.34 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1.80 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1.66 - -
  Schroder International Selection Fund Global High LU0575582530 1.61 190.019 0%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 1.54 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.31B 5.61 0.48 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.31B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.31B 6.19 1.14 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3.38B 13.51 9.60 5.91
  Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD 3.38B 11.88 7.89 4.25
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