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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Accumulation USD (0P00019BR2)

卢森堡

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147.120 +0.500 +0.34%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167052

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.31B

0P00019BR2持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.780	132.470	16.690
可转债	1.430	1.430	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.706	85.583
公司	59.369	50.103
政府	38.723	68.659
证券化	20.409	20.525
现金	-20.452	57.427

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,831

空头持仓: 495

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.43	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	7.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.90	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.68	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.64	193.609	+0.35%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.52B	-0.04	8.71	4.76
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.52B	0.06	10.00	6.00

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上证指数	3,347.88	+1.16	+0.03%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,483.25	-137.08	-0.61%
日经225	39,185.50	+21.00	+0.05%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指数期货	106.550	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.90	+10.20	+0.35%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6635	-0.0010	-0.02%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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