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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Accumulation EUR Hedged (0P00019BR1)

卢森堡

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106.915 +0.340 +0.32%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167995

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.31B

0P00019BR1持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.360	136.290	12.930
可转债	1.370	1.370	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.316	20.911
市净率	4.441	1.764
市销率	2.945	1,336.960
市现率	16.051	6.229
股息收益率	1.387	4.149
5年盈利增长	10.716	12.864

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.912	80.685
政府	48.257	62.425
公司	58.102	47.915
证券化	19.529	14.204
现金	-26.240	44.963

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,767

空头持仓: 416

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.94	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.07	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.50	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.78	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.63	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.09B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.09B	0.36	-0.69	1.11

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,612.5	+67.2	+0.15%
US 500	6,125.3	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	74.58	-0.16	-0.21%
黄金	2,911.40	+10.70	+0.37%
白银	32.862	+0.007	+0.02%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6110	-0.0535	-1.15%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2634	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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