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施罗德环球基金系列-环球收息债券 A Distribution USD M (0P00019BR5)

卢森堡

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87.201 +0.100 +0.11%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.39B

0P00019BR5持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	110.390	128.840	18.450
可转债	1.710	1.710	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.603	78.464
公司	63.844	44.011
政府	29.199	63.516
证券化	19.303	20.391
现金	-14.649	42.796

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,744

空头持仓: 388

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5.65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.61	189.720	+0.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.54	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.39B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.41B	10.69	7.61	4.10
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.41B	10.70	7.61	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.3	-117.0	-0.26%
US 500	5,997.5	-24.1	-0.40%
美元指数期货	105.912	-1.056	-0.99%

WTI原油	68.25	-0.52	-0.76%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.54	-0.75%
黄金	2,663.60	+17.30	+0.65%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.221	-0.246	-7.10%
铜	4.1440	+0.0255	+0.62%
美国大豆	990.38	+6.38	+0.65%

欧元/美元	1.0577	+0.0092	+0.87%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0131	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.72	-2.38	-1.55%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%

阿里巴巴	86.86	+1.68	+1.97%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.61	+1.10	+1.32%
京东	37.03	+1.70	+4.80%
亚马逊	206.51	-1.35	-0.65%
Meta Platforms	568.00	-5.55	-0.97%
苹果	234.84	-0.22	-0.09%

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