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施罗德环球基金系列 - 环球可转换债券 (欧元对冲) A - 累积 (0P0000CV7I)

卢森堡

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142.821 +0.910 +0.64%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097439

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.1B

0P0000CV7I持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	112.180	108.880
国债	4.070	4.070	0.000
可转债	92.630	92.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.173	72.500
公司	96.695	90.285
现金	3.132	12.907

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 158

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.42	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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