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Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (0P0000NAR9)

卢森堡

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294.790 -0.830 -0.28%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0489812916

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 545.24M

0P0000NAR9持仓

有关Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (0P0000NAR9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.500	129.120	100.620
股票	81.150	108.300	27.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.861	17.393
市净率	2.654	2.569
市销率	2.851	2.237
市现率	11.590	9.819
股息收益率	0.979	2.081
5年盈利增长	16.769	12.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.560	15.394
周期性消费品	20.200	15.813
金融服务	19.880	14.043
通信服务	15.180	12.524
科技	14.570	22.356
医疗保健	4.450	8.973
基础材料	3.320	5.952
房地产	0.470	2.705
防御性消费品	0.350	8.040

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	73.38	+0.31%
谷歌	US02079K1079	9.15	197.57	+0.81%
微软	US5949181045	5.67	439.33	+0.94%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	5.51	102.90	+0.43%
Visa	US92826C8394	5.39	320.65	+1.08%
亚马逊	US0231351067	4.85	229.05	+1.77%
CSX运输	US1264081035	4.74	32.57	+1.09%
嘉信理财	US8085131055	4.44	74.84	+0.17%
联合健康	US91324P1021	4.01	506.10	-0.05%
劳氏	US5486611073	3.91	250.22	+1.15%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2953	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
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