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Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C)

卢森堡

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1,622.970 +5.810 +0.36%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.29B

0P0000ZS3C持仓

有关Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.150	21.170	3.020
国债	79.020	79.020	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	2.770	2.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.013	57.024
现金	18.096	24.840
衍生品	0.056	36.840
政府	1.434	45.215
证券化	0.402	21.554

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 294

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1.59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1.38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1.28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1.24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1.15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1.03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1.03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0.98	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Schroder GAIA Cat.	1,622.970	+5.810	+0.36%