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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.370 | 15.530 | 3.160 |
国债 | 85.270 | 85.270 | 0.000 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
优先股 | 2.280 | 2.280 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 85.971 | 57.601 |
现金 | 12.378 | 20.566 |
衍生品 | -0.006 | 34.651 |
政府 | 1.270 | 52.587 |
证券化 | 0.387 | 21.933 |
多头持仓: 302
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Voussoirre_jul_2023_sidecar | - | 1.96 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 7.44544% | - | 1.67 | - | - | |
Alamo Re Ltd 12.56761% | - | 1.53 | - | - | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761% | - | 1.47 | - | - | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544% | - | 1.29 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 15.89544% | - | 1.25 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 19.39544% | - | 1.16 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544% | - | 1.07 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 16.89544% | - | 1.04 | - | - | |
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544% | - | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 12.17B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 12.17B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 12.17B | 0.85 | -3.10 | 1.15 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 12.17B | 0.85 | -3.10 | 1.16 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 12.17B | 0.83 | -3.15 | 1.10 |
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