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施罗德环球基金系列 - 新领域股票A$Inc (0P00012LSQ)

卢森堡

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167.172 -0.200 -0.12%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046231319

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 622.32M

0P00012LSQ持仓

有关Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00012LSQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Frontier Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.240	7.740	1.500
股票	93.760	93.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.149	8.489
市净率	1.416	1.395
市销率	2.321	1.703
市现率	7.933	7.680
股息收益率	5.720	5.064
5年盈利增长	9.698	12.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.650	36.483
房地产	18.440	7.852
工业	12.140	9.549
科技	9.710	13.484
能源	8.740	9.010
基础材料	3.770	5.137
医疗保健	3.700	4.251
防御性消费品	3.310	6.517
公用事业	2.810	2.868
通信服务	2.230	3.370
周期性消费品	0.500	8.049

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	4.73	148,500.0	+0.13%
NLB	US66980N2036	4.60	25.00	-0.40%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.43	19.74	-1.79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.38	95.70	+0.20%
ACB	VN000000ACB8	4.20	24,950.0	-0.20%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4.13	53.50	-1.29%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.81	21,550.0	-0.23%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.54	62,700.0	-1.26%
Emaar Develop	AEE001901017	3.26	13.700	0.00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.22	27.700	+2.59%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.32B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.32B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.32B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.32B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.32B	9.29	-2.25	4.51

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上证指数	3,218.07	-12.10	-0.37%
富时中国A50指数	12,927.25	-64.06	-0.49%
香港恒生指数	19,287.00	+7.16	+0.04%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,566.9	-56.4	-0.13%
US 500	5,906.6	-10.7	-0.18%
美元指数期货	109.000	+0.074	+0.07%

WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	76.18	+0.02	+0.03%
黄金	2,677.91	+5.51	+0.21%
白银	30.762	+0.072	+0.23%
天然气	3.587	-0.080	-2.18%
铜	4.2948	+0.0263	+0.62%
美国大豆	989.38	-4.62	-0.46%

欧元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3519	+0.0203	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3519	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2311	-0.0052	-0.42%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.60	+5.40	+1.46%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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