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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.070 | 5.070 | 0.000 |
股票 | 94.930 | 94.950 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.004 | 15.454 |
市净率 | 1.680 | 2.039 |
市销率 | 1.122 | 1.776 |
市现率 | 7.883 | 7.882 |
股息收益率 | 5.263 | 4.549 |
5年盈利增长 | 9.163 | 6.942 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 27.240 | 19.952 |
金融服务 | 19.930 | 28.359 |
防御性消费品 | 14.610 | 5.638 |
能源 | 12.740 | 5.587 |
工业 | 12.610 | 7.646 |
通信服务 | 7.140 | 6.932 |
医疗保健 | 5.740 | 10.830 |
多头持仓: 49
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
起源能源有限公司 | AU000000ORG5 | 4.46 | 9.950 | +0.30% | |
Ridley Corp | AU000000RIC6 | 4.00 | 2.130 | +1.43% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 3.98 | 3.670 | 0.00% | |
News Corp B DRC | AU000000NWS2 | 3.85 | 40.57 | +0.15% | |
Resmed DRC | AU000000RMD6 | 3.80 | 32.430 | -1.07% | |
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC | AU60SCH00455 | 3.59 | - | - | |
South32 | AU000000S320 | 3.39 | 3.890 | +3.46% | |
拉姆齐保健有限公司 | AU000000RHC8 | 3.34 | 49.76 | -0.46% | |
ALS 公司 | AU000000ALQ6 | 3.19 | 13.79 | -1.01% | |
氧化铝公司 | AU000000AWC3 | 3.04 | 1.720 | +2.38% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Value Fund | 946.71M | 11.14 | 10.58 | 9.50 | ||
Schroder Global Core Fund | 36.43M | 11.32 | 13.43 | 12.40 | ||
Schroder Global Core Fund I Class | 36.43M | 11.46 | 13.77 | 12.81 |
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