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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.440 | 3.440 | 0.000 |
股票 | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.561 | 16.324 |
市净率 | 1.630 | 2.151 |
市销率 | 0.997 | 1.885 |
市现率 | 7.239 | 8.306 |
股息收益率 | 4.540 | 4.212 |
5年盈利增长 | 11.375 | 7.849 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 27.370 | 19.737 |
金融服务 | 20.680 | 28.732 |
工业 | 13.330 | 7.535 |
防御性消费品 | 12.890 | 5.290 |
医疗保健 | 7.840 | 11.440 |
通信服务 | 6.910 | 6.665 |
能源 | 6.760 | 5.164 |
公用事业 | 4.220 | 1.425 |
多头持仓: 50
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
弗莱彻建筑有限公司 | NZFBUE0001S0 | 4.54 | 2.880 | -1.03% | |
News Corp B DRC | AU000000NWS2 | 4.37 | 49.60 | +0.51% | |
Ridley Corp | AU000000RIC6 | 4.21 | 2.740 | -1.79% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 4.02 | 3.910 | +0.51% | |
起源能源有限公司 | AU000000ORG5 | 3.71 | 10.690 | -0.65% | |
西太平洋银行 | AU000000WBC1 | 3.69 | 32.950 | -1.38% | |
索尼克保健品有限公司 | AU000000SHL7 | 3.55 | 28.68 | +2.58% | |
拉姆齐保健有限公司 | AU000000RHC8 | 3.35 | 39.35 | +3.47% | |
South32 | AU000000S320 | 3.15 | 3.780 | +1.07% | |
ALS 公司 | AU000000ALQ6 | 3.11 | 16.03 | -0.99% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Value Fund | 1.01B | 17.55 | 10.48 | 9.41 | ||
Schroder Global Core Fund | 43.03M | 23.06 | 12.99 | 12.68 | ||
Schroder Global Core Fund I Class | 43.03M | 23.39 | 13.32 | 13.09 |
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