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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.400 | 38.120 | 34.720 |
股票 | 61.150 | 64.480 | 3.330 |
国债 | 14.080 | 14.080 | 0.000 |
可转债 | 20.180 | 20.180 | 0.000 |
优先股 | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.048 | 11.760 |
市净率 | 1.639 | 1.602 |
市销率 | 1.449 | 1.566 |
市现率 | 5.376 | 7.245 |
股息收益率 | 2.970 | 3.899 |
5年盈利增长 | 13.966 | 12.468 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.550 | 21.685 |
金融服务 | 19.600 | 24.866 |
周期性消费品 | 12.930 | 12.836 |
基础材料 | 12.850 | 5.677 |
通信服务 | 10.200 | 8.930 |
房地产 | 6.860 | 3.097 |
防御性消费品 | 4.990 | 8.022 |
工业 | 4.960 | 7.102 |
医疗保健 | 3.330 | 4.120 |
公用事业 | 1.470 | 2.360 |
能源 | 1.270 | 3.143 |
多头持仓: 500
空头持仓: 122
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 3.96 | 838.00 | -2.22% | |
Ibovespa Future Apr 22 | BRBMEFIBV343 | 2.13 | - | - | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 2.01 | 60,300 | -0.82% | |
PB Issuer (No. 5) Limited 3% | XS2065522398 | 1.72 | - | - | |
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5% | - | 1.70 | - | - | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.62 | 73,500 | 0.00% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 1.55 | 359.80 | -2.23% | |
Sika AG 0.15% | CH0413990240 | 1.40 | - | - | |
Kingsoft Corp 0.625% | XS2158580493 | 1.26 | - | - | |
Zhongsheng Group Holdings Limited | XS2171663227 | 1.20 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD | 5.01B | -13.11 | 11.42 | - | ||
Schroder GlblDemographicOppC USD | 6.12B | 3.50 | 4.75 | 10.93 | ||
SIAsian Opportunities A Inc | 5.57B | -1.01 | -11.00 | 4.83 | ||
SIAsian Opportunities A USD Acc | 5.57B | -1.01 | -11.00 | 4.82 | ||
SIAsian Opportunities A1 USD Acc | 5.57B | -1.09 | -11.44 | 4.30 |
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