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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation CHF (0P0000ZKQS)

卢森堡

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144.939 +1.470 +1.03%

22/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.91M

0P0000ZKQS持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.880	51.420	50.540
股票	99.120	99.290	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.929	12.176
市净率	1.458	1.543
市销率	1.583	1.612
市现率	8.351	7.507
股息收益率	4.362	4.173
5年盈利增长	10.586	11.256

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.450	26.852
科技	27.520	24.323
通信服务	11.200	11.535
房地产	6.990	4.927
防御性消费品	5.420	6.739
基础材料	5.280	6.756
周期性消费品	5.260	7.360
能源	2.620	4.289
医疗保健	1.140	3.664
工业	1.140	8.032

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 293

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.22	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.14	48,100	-1.43%
新电信SingTel	SG1T75931496	3.30	3.060	0.00%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.24	16.46	+0.18%
中银香港	HK2388011192	2.87	25.40	0.00%
联发科	TW0002454006	2.78	1,310.00	+3.56%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.73	42.33	-0.54%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.50	3.860	+0.26%
三星电子	KR7005930003	2.47	56,000	-0.71%
鸿海	TW0002317005	2.37	203.00	+0.25%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	971.91M	18.72	1.32	4.06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699.76M	6.71	-0.82	1.72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699.76M	6.20	-1.48	0.99
Schroder GlblGold A Acc CHF	537.35M	33.52	6.08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	537.35M	34.40	6.93	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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