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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

新加坡

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1.123 -0.010 -0.80%

19/12 - 延迟数据. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 235.5M

0P0000Y5NN持仓

有关Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Asian Equity Yield Class O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	2.530	0.950
股票	98.420	98.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.495	12.127
市净率	1.979	1.554
市销率	2.587	1.604
市现率	11.463	7.385
股息收益率	3.224	4.142
5年盈利增长	12.281	11.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.450	27.184
科技	22.120	24.267
工业	14.480	8.154
通信服务	10.560	11.545
周期性消费品	8.900	7.503
基础材料	6.530	6.257
医疗保健	5.870	3.896
公用事业	3.060	3.199
防御性消费品	2.760	6.660
房地产	2.280	4.876

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	10.71	1,035.00	-3.27%
腾讯控股	KYG875721634	5.38	420.20	-1.45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.07	44,300	+2.90%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.15	43.43	+1.42%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.59	278.11	+0.56%
曼迪利银行	ID1000095003	2.53	5,825	+2.64%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.29	1,795.65	+1.36%
联发科	TW0002454006	2.29	1,390.00	-2.11%
新加坡交易所SGX	SG1J26887955	2.06	12.38	+0.24%
International Container	PHY411571011	2.05	398.000	+2.05%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.07B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust I Acc	896.38M	22.67	10.71	5.84
Schroder Singapore Trust M	896.38M	22.25	10.32	5.45
Schroder Singapore Trust A Acc	896.38M	21.30	9.40	4.58
Schroder China Opportunities Funds	131.03M	8.35	-12.82	2.86

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,928.5	+88.2	+0.21%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.710	+0.359	+0.33%

WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.17	+0.23%
黄金	2,645.29	+0.19	+0.01%
白银	30.277	+0.319	+1.06%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1082	+0.0077	+0.19%
美国大豆	974.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3093	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3093	+0.0187	+0.26%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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