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施罗德亚洲高息股债基金 C Acc (LP68090879)

香港

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170.488 -0.790 -0.46%

25/04 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.23B

LP68090879持仓

有关施罗德亚洲高息股债基金 C Acc (LP68090879)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德亚洲高息股债基金 C Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.350	57.840	51.490
股票	48.110	48.120	0.010
国债	44.910	44.960	0.050
可转债	0.580	0.580	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.928	13.310
市净率	1.398	1.613
市销率	1.809	1.678
市现率	9.384	8.447
股息收益率	4.514	3.594
5年盈利增长	11.728	11.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.320	23.904
金融服务	21.940	23.443
基础材料	10.000	5.612
公用事业	8.960	3.046
周期性消费品	8.350	10.177
房地产	7.540	5.586
通信服务	6.160	9.316
工业	4.800	6.343
医疗保健	4.220	4.513
能源	3.380	3.926
防御性消费品	2.340	6.282

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 593

空头持仓: 194

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.08	53.917	+1.47%
台积电	TW0002330008	3.39	782.00	+2.09%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.03	2,018.350	+0.19%
必和必拓	AU000000BHP4	1.63	43.150	-4.60%
联发科	TW0002454006	1.49	1,005.00	+2.45%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.21	130.850	+1.14%
三星电子	KR7005930003	1.13	76,700	+0.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.04	357.20	-0.56%
iShares Semiconductor ETF	-	1.03	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16.23B	4.01	-2.73	2.73
Schroder Asian Asset Income A Inc	16.23B	4.01	-2.73	2.73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16.23B	4.19	-2.03	3.48
Schroder Balanced Investment Fund H	8.1B	0.79	-3.02	4.15
Schroder Growth HKD ACC	3.22B	1.57	-2.99	4.67

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LP68090879评论

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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