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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.530 | 58.930 | 53.400 |
股票 | 49.900 | 50.120 | 0.220 |
国债 | 43.930 | 43.990 | 0.060 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.838 | 13.467 |
市净率 | 1.493 | 1.659 |
市销率 | 1.748 | 1.715 |
市现率 | 9.228 | 8.580 |
股息收益率 | 4.616 | 3.642 |
5年盈利增长 | 11.790 | 12.754 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.450 | 23.390 |
科技 | 22.350 | 24.306 |
基础材料 | 9.680 | 5.490 |
公用事业 | 8.800 | 3.066 |
周期性消费品 | 7.870 | 10.426 |
房地产 | 6.570 | 5.277 |
通信服务 | 6.040 | 9.641 |
能源 | 5.090 | 4.053 |
工业 | 4.860 | 6.068 |
医疗保健 | 4.010 | 4.458 |
防御性消费品 | 2.270 | 5.960 |
多头持仓: 596
空头持仓: 224
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4.63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4.27 | 57.268 | -0.86% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.58 | 970.00 | -1.12% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.09 | 2,024.240 | +0.32% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 1.60 | 42.780 | +0.07% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.59 | 1,490.00 | -0.67% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.31 | 120.250 | +0.48% | |
鸿海 | TW0002317005 | 1.08 | 212.00 | -2.53% | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 1.03 | 46.28 | +0.85% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 1.02 | 359.80 | +0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16.82B | 5.37 | -2.82 | 2.42 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16.82B | 5.69 | -2.11 | 3.16 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16.82B | 5.69 | -2.11 | 3.16 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8.39B | 0.79 | -3.02 | 4.15 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3.34B | 1.57 | -2.99 | 4.67 |
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