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SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Dividend) (0P0001EDOT)

泰国

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8.352 -0.010 -0.12%

21/06 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: SCB Asset Management Co., Ltd.

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.87B

0P0001EDOT持仓

有关SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi (0P0001EDOT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.350	5.500	0.150
股票	76.130	76.130	0.000
其它	18.520	18.620	0.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.219	16.737
市净率	0.920	0.983
市销率	7.168	7.400
市现率	12.736	14.299
股息收益率	7.813	7.087
5年盈利增长	2.356	4.831

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	99.657

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	8.09	11.70	0.00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8.00	7.95	-0.63%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7.80	1.940	+0.52%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7.61	2.530	-0.39%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7.51	8.10	0.00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4.88	10.10	0.00%
Thailand Future	TH7642010006	4.44	6.20	+1.64%
星狮物流工业信托Frasers Logistics and Industrial Trust	SG1CI9000006	4.22	0.960	+0.52%
丰树物流信托Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	4.06	1.300	-1.52%
丰树工业信托Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3.29	2.140	-0.47%

SCB Asset Management Co., Ltd.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Digital Telecommunications Infrast	170.6B	-0.31	5.38	-
CPN Commercial Growth Leasehold	4.27B	0.00	0.05	-
SCB SET Banking Sector (Dividend)	952.38M	-1.37	7.46	0.22
Erawan Hotel Growth Property	1.49B	-6.19	-5.00	-
SCB Smart Long Term Equity	481.69M	-1.10	-2.25	0.01

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香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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