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SBI Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

印度NSE

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3,492.223 +0.004 +0.00%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 124.61B

0P0000XVLN持仓

有关SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.930	16.930
国债	82.860	82.860
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.467	50.607
政府	21.720	22.880
现金	13.202	26.007
证券化	0.399	0.821

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	11.94	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3.86	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.77	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2.60	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.56	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2.55	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	2.38	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	2.26	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.18	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.04	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282.54B	6.67	6.04	5.33
SBI Saving Regular Dividend Payout	282.54B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282.54B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282.54B	6.67	6.04	6.52

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,861.50	-109.00	-0.27%
US 30	42,576.0	-47.3	-0.11%
US 500	5,905.7	-11.6	-0.20%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.72	+5.32	+0.20%
白银	30.705	+0.015	+0.05%
天然气	3.661	-0.006	-0.16%
铜	4.2633	-0.0052	-0.12%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3544	+0.0228	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3547	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.21	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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