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SBI Savings Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URD)

印度NSE

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15.705 +0.003 +0.02%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 265.82B

0P00005URD持仓

有关SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.370	87.570	0.200
国债	12.370	12.370	0.000
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	87.374	47.468
政府	12.366	9.888

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0.39	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Direct Dividend Payout	265.82B	7.18	6.60	6.13
SBI Saving Dir Daily DRIP	265.82B	7.18	6.60	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	265.82B	5.66	6.10	5.86
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265.82B	6.67	6.04	5.33

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.5	+68.2	+0.16%
US 500	5,953.4	+22.5	+0.38%
美元指数期货	107.755	+0.404	+0.38%

WTI原油	69.49	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.02	+0.03%
黄金	2,640.54	-4.56	-0.17%
白银	30.247	+0.289	+0.96%
天然气	3.483	+0.071	+2.08%
铜	4.1240	+0.0235	+0.57%
美国大豆	975.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3094	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2569	0.0000	0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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