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SBI Liquid Fund Regular Plan Growth (0P00009MWV)

印度NSE

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3,996.307 +2.230 +0.06%

10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MA1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 640.19B

0P00009MWV持仓

有关SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth (0P00009MWV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	100.100	0.340
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	72.803	54.830
公司	26.822	18.929
政府	0.136	2.433

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6.05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2.04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1.14	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0.82	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0.32	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0.27	-	-
Birla Group Holdings Private Limited	INE09OL14GN1	0.27	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	640.19B	1.12	6.52	5.17
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	640.19B	1.12	5.37	4.84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640.19B	1.14	6.64	5.25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640.19B	1.12	6.52	5.21
SBI Premier Liquid Inst Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,390.6	-521.8	-1.24%
US 500	5,562.4	-52.3	-0.93%
美元指数期货	103.427	-0.526	-0.51%

WTI原油	66.65	+0.62	+0.94%
伦敦布伦特原油	69.94	+0.66	+0.95%
黄金	2,920.89	+21.49	+0.74%
白银	33.190	+0.660	+2.03%
天然气	4.442	-0.049	-1.09%
铜	4.7440	+0.0775	+1.66%
美国大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

欧元/美元	1.0918	+0.0083	+0.77%
美元/人民币	7.2304	-0.0287	-0.40%
美元/离岸人民币	7.2312	-0.0306	-0.42%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.40	+0.13	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2928	+0.0049	+0.38%

阿里巴巴	137.44	+4.90	+3.70%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.03	+1.44	+1.55%
京东	40.60	-0.04	-0.10%
亚马逊	195.89	+1.35	+0.69%
Meta Platforms	604.27	+6.28	+1.05%
苹果	222.18	-5.30	-2.33%

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