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SBI Liquid Fund Regular Plan Growth (0P00009MWV)

印度NSE

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3,915.904 +0.690 +0.02%

20/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MA1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 724.26B

0P00009MWV持仓

有关SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth (0P00009MWV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	99.780	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.113	51.188
公司	26.666	25.705

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Govt Stock	IN0020190396	9.82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4.60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3.95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3.49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2.63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1.32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.00	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724.26B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724.26B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724.26B	6.17	6.25	6.38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	724.26B	6.17	6.25	5.20

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,948.0	+539.5	+1.24%
US 500	5,956.0	+38.9	+0.66%
美元指数期货	106.984	+0.368	+0.35%

WTI原油	70.15	+1.40	+2.04%
伦敦布伦特原油	74.25	+1.44	+1.98%
黄金	2,673.40	+21.70	+0.82%
白银	30.898	-0.107	-0.35%
天然气	3.341	+0.148	+4.64%
铜	4.1150	-0.0405	-0.97%
美国大豆	980.88	-9.12	-0.92%

欧元/美元	1.0478	-0.0066	-0.62%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2547	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9299	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2594	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	85.60	-1.18	-1.35%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.93	-4.82	-5.56%
京东	35.47	+0.28	+0.81%
亚马逊	197.68	-5.20	-2.56%
Meta Platforms	561.47	-4.05	-0.72%
苹果	229.22	+0.22	+0.09%

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