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SBI Liquid Fund Regular Plan FortnightlyPayout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z9V4)

印度NSE

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22/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LY3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 686.19B

0P0000Z9V4持仓

有关SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D (0P0000Z9V4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.740	104.670	4.930
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	89.064	56.082
政府	10.677	3.041

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024X318	10.68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.87	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3.10	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.55	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.54	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.52	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0.51	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.47	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686.19B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686.19B	6.76	6.34	6.36

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,088.50	+365.00	+0.94%
US 30	42,947.5	+107.2	+0.25%
US 500	5,951.0	+20.1	+0.34%
美元指数期货	107.590	+0.240	+0.22%

WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,637.19	-7.91	-0.30%
白银	30.055	+0.097	+0.32%
天然气	3.485	+0.546	+18.58%
铜	4.1190	+0.0215	+0.52%
美国大豆	978.50	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0427	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2969	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2976	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.67	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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