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SBI Healthcare Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVL1)

印度NSE

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329.567 -1.540 -0.47%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF200K01UN7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.16B

0P0000XVL1持仓

有关SBI Pharma Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Pharma Fund Direct Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.260	3.400	0.140
股票	96.740	96.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	42.711	37.516
市净率	5.696	5.365
市销率	6.822	5.581
市现率	33.167	27.701
股息收益率	0.459	0.595
5年盈利增长	23.328	19.762

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	93.240	96.130
基础材料	6.760	4.357

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
太阳制药高级研究	INE044A01036	12.99	1,734.25	-0.87%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	6.26	976.85	-2.91%
Divis Laboratories	INE361B01024	6.21	5,951.80	-0.79%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	5.38	2,738.90	+1.75%
鲁宾制药	INE326A01037	5.12	1,998.40	-0.40%
Lonza Group AG	US54338V1017	4.55	58.49	-2.13%
西普拉制药	INE059A01026	4.54	1,492.75	+0.11%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	3.99	574.10	-2.45%
Jupiter Life Line Hospitals	INE682M01012	3.54	1,499.40	-1.11%
Mankind Pharma	INE634S01028	3.51	2,563.65	+0.33%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,852.0	+129.9	+0.29%
US 500	6,015.0	+16.3	+0.27%
美元指数期货	106.160	+0.112	+0.11%

WTI原油	68.98	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.32	+0.44%
黄金	2,664.16	-0.64	-0.02%
白银	30.723	+0.167	+0.55%
天然气	3.276	+0.072	+2.25%
铜	4.1422	+0.0032	+0.08%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2484	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2686	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	SBI Pharma Fund D.	329.567	-1.540	-0.47%