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SBI Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

印度NSE

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306.162 -1.500 -0.49%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 286.77B

0P0000XVL0持仓

有关SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.830	5.830	0.000
股票	94.050	94.430	0.380
国债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.226	19.626
市净率	2.820	3.176
市销率	2.968	2.428
市现率	17.333	19.216
股息收益率	1.209	1.150
5年盈利增长	24.919	30.613

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.150	26.034
周期性消费品	13.300	16.358
基础材料	12.450	9.060
工业	11.450	12.842
医疗保健	10.430	8.530
科技	9.250	9.897
防御性消费品	7.420	5.931
能源	3.550	4.521
通信服务	3.470	3.450
公用事业	2.540	3.370

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.79	1,706.60	-0.27%
信实工业公司	INE002A01018	3.35	1,247.90	-0.73%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.58	3,725.10	-1.13%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.55	1,250.05	+0.49%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.51	29,597.00	-0.67%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.49	1,579.85	-0.69%
印度国家银行	INE062A01020	2.48	727.85	+0.66%
科塔克银行	INE237A01028	2.45	1,985.10	+0.13%
Axis Bank	INE238A01034	2.24	1,010.20	-0.10%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2.12	2,196.35	-0.57%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640.19B	1.14	6.64	5.25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640.19B	1.12	6.52	5.21
SBI Premier Liquid Inst Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640.19B	1.12	6.52	5.14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
SBI Magnum Multip.	306.162	-1.500	-0.49%
Daishin KOSPI200 .	1,518.530	-0.210	-0.01%
Objectif Epargne .	98.950	-0.170	-0.17%
State Street DC I.	56,525.000	-708.000	-1.24%
21Shares Crypto B.	15.14	+0.57	+3.91%
Meridian Growth F.	30.900	-0.560	-1.78%
NBI Global Equity.	39.970	-0.230	-0.57%
OSE Software & Se.	478.63	+4.45	+0.94%