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SBI Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US7)

印度NSE

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48.290 +0.170 +0.35%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 220.93B

0P00005US7持仓

有关SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.010	5.080	0.070
股票	94.990	94.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.444	24.492
市净率	2.901	3.382
市销率	2.433	2.990
市现率	18.232	22.362
股息收益率	1.314	1.253
5年盈利增长	15.775	18.210

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.190	28.792
周期性消费品	18.160	14.612
工业	13.010	11.169
基础材料	10.740	8.759
能源	7.580	5.074
科技	7.300	10.856
通信服务	7.080	4.664
防御性消费品	5.130	6.555
医疗保健	4.400	7.686
公用事业	2.400	3.793

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信实工业公司	INE002A01018	4.71	1,285.85	-0.57%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.19	1,296.70	-0.31%
科塔克银行	INE237A01028	3.99	1,766.65	-0.93%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.99	1,805.05	-0.40%
拉森特博洛	INE018A01030	2.99	3,687.05	-0.31%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.96	1,871.80	-2.74%
巴帝电信	INE397D01024	2.74	1,565.45	-0.77%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	2,928.05	-2.55%
高知特	US1924461023	2.56	80.75	-0.38%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.03	345.70	+0.68%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658.89B	6.17	6.25	5.20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658.89B	6.07	6.14	5.04

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上证指数	3,295.02	-14.76	-0.45%
富时中国A50指数	13,092.65	-113.76	-0.86%
香港恒生指数	19,345.00	-258.13	-1.32%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.230	+0.182	+0.17%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,660.51	-4.29	-0.16%
白银	30.348	-0.208	-0.68%
天然气	3.218	+0.021	+0.66%
铜	4.1372	-0.0038	-0.09%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2465	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.02%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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