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SBI Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US7)

印度NSE

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47.696 -0.004 -0.01%

30/06 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF200K01230

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 206.48B

0P00005US7持仓

有关SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.340	3.340	0.000
股票	96.660	96.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.938	20.963
市净率	3.037	3.782
市销率	2.145	2.639
市现率	15.447	17.408
股息收益率	1.249	1.248
5年盈利增长	20.660	25.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.810	28.662
周期性消费品	16.480	14.333
工业	13.290	14.689
基础材料	9.440	7.754
能源	8.510	5.404
科技	7.080	8.780
防御性消费品	5.900	6.080
通信服务	5.150	4.779
医疗保健	3.170	6.662
公用事业	2.160	3.923

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
科塔克银行	INE237A01028	6.07	1,799.75	-0.15%
信实工业公司	INE002A01018	5.74	3,126.10	-0.15%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.73	1,201.15	+0.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.29	1,575.60	+0.56%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.13	1,696.80	+0.77%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.88	2,866.00	-0.02%
印度国家银行	INE062A01020	2.71	843.40	-0.65%
巴帝电信	INE397D01024	2.49	1,458.05	+0.97%
高知特	US1924461023	2.40	68.00	+0.40%
拉森特博洛	INE018A01030	2.26	3,529.50	-0.53%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	709.12B	2.14	5.37	5.04
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	709.12B	3.11	5.71	5.18
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	709.12B	3.06	5.59	5.15
SBI Premier Liquid Inst Growth	709.12B	3.06	5.59	6.36
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	709.12B	3.06	5.56	5.07

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上证指数	2,979.02	+11.62	+0.39%
富时中国A50指数	12,048.90	-29.54	-0.24%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,587.00	+29.50	+0.07%
US 30	39,167.5	+48.6	+0.12%
US 500	5,474.7	+14.2	+0.26%
美元指数期货	105.287	-0.258	-0.24%

WTI原油	81.90	+0.36	+0.44%
伦敦布伦特原油	85.38	+0.38	+0.45%
黄金	2,332.10	-7.50	-0.32%
白银	29.308	-0.252	-0.85%
天然气	2.567	-0.034	-1.31%
铜	4.3570	-0.0215	-0.49%
美国大豆	1,137.25	+2.00	+0.18%

欧元/美元	1.0756	+0.0043	+0.40%
美元/人民币	7.2680	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9305	-0.0001	-0.02%
美元/日元	161.07	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6666	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2657	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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