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SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

印度NSE

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53.829 -0.110 -0.20%

11/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 71.41B

0P00005US1持仓

有关SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.760	6.760
股票	34.200	34.200
国债	41.100	41.100
其它	17.940	17.940

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.587	18.265
市净率	2.227	3.066
市销率	1.774	2.175
市现率	16.377	16.560
股息收益率	1.415	1.618
5年盈利增长	17.948	37.718

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.320	27.046
科技	18.370	11.783
周期性消费品	14.560	13.176
工业	8.710	8.576
防御性消费品	7.510	8.084
能源	6.420	8.824
基础材料	5.600	6.199
公用事业	4.370	4.601
医疗保健	2.640	6.831
房地产	2.080	1.878
通信服务	1.430	5.021

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SBI Gold	INF200KA16D8	10.94	74.26	-0.15%
SBI Silver ETF	INF200KB1217	3.84	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.53	93.65	-0.48%
Brookfield India	INE0FDU25010	3.08	292.84	-1.06%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2.83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.43	359.94	-0.26%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-4.17	10.11	10.78
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-4.17	10.11	10.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-4.07	10.86	11.64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-4.07	10.86	11.72
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491.28B	-7.62	12.37	12.01

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,455.0	+22.1	+0.05%
US 500	5,575.3	+3.4	+0.06%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.55	-0.05	-0.08%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.19	-0.56	-0.02%
白银	33.410	+0.035	+0.10%
天然气	4.344	-0.003	-0.07%
铜	4.7938	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2267	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.79	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6295	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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