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SBI Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

印度NSE

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23.182 -0.090 -0.37%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 100.64B

0P0000XVKS持仓

有关SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.970	6.970
股票	23.390	23.390
国债	69.380	69.380
其它	0.260	0.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.840	21.710
市净率	3.496	3.081
市销率	3.292	2.558
市现率	19.721	16.931
股息收益率	1.055	1.360
5年盈利增长	18.525	16.751

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.170	29.738
工业	26.040	13.655
周期性消费品	15.280	14.944
科技	9.490	10.498
防御性消费品	9.450	6.895
基础材料	6.950	7.128
医疗保健	3.590	8.211
能源	2.040	6.791

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.73	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.00	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.00	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.50	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.76	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.74	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	SBI Magnum Monthl.	23.182	-0.090	-0.37%