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SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Dist cum cap wdrl (0P0000XVKK)

印度NSE

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04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF200K01TH1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 126.42B

0P0000XVKK持仓

有关SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	58.610	58.610
国债	41.160	41.160
其它	0.220	0.220

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.098	51.888
现金	29.643	28.308
政府	13.037	16.900

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PU1	3.65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3.48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.83	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2.76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.55	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.21	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.04	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	1.83	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	654.53B	5.46	6.03	6.30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654.53B	5.46	5.98	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654.53B	5.46	6.03	6.30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654.53B	2.11	4.85	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654.53B	5.55	6.14	6.39

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,193.8	+399.2	+0.96%
US 500	5,777.3	+64.6	+1.13%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.22	+0.75	+1.05%
伦敦布伦特原油	75.77	+0.69	+0.92%
黄金	2,750.35	+4.15	+0.15%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.705	-0.076	-2.73%
铜	4.4733	+0.0418	+0.94%
美国大豆	1,005.25	+8.25	+0.83%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0051	+0.77%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.42	+1.02	+1.04%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.99	+1.53	+1.69%
京东	40.13	+0.27	+0.68%
亚马逊	199.47	+3.69	+1.88%
Meta Platforms	572.14	+11.46	+2.04%
苹果	223.59	+1.58	+0.71%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
SBI Magnum Insta .	1,273.632	+1.040	+0.08%
CT Welt Portfolio.	71.180	-0.910	-1.26%
JM Balanced Fund .	127.330	-0.560	-0.44%
万家货币 - R	1.000	0.000	0%
KS Schwab Moderat.	26.280	+0.010	+0.04%
Valenciana Valor .	17.87	-0.23	-1.27%
Swedbank Robur Ac.	172.530	-0.140	-0.08%
AQR UCITS Funds A.	122.840	+1.420	+1.17%