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SBI ESG Exclusionary Strategy Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQU)

印度NSE

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72.951 -0.430 -0.58%

03/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01198

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.06B

0P00005UQU持仓

有关SBI Magnum Equity Fund Regular Dividend Payout (0P00005UQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Equity Fund Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	1.730	0.100
股票	98.370	98.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.036	24.943
市净率	3.252	3.380
市销率	3.371	3.109
市现率	25.338	25.701
股息收益率	1.190	1.146
5年盈利增长	16.620	15.324

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.780	33.800
科技	21.660	19.128
周期性消费品	15.260	13.814
工业	12.200	10.422
基础材料	5.360	5.080
医疗保健	4.020	5.168
能源	2.620	4.072
防御性消费品	2.360	7.124
公用事业	1.730	1.730

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.02	1,724.85	-1.39%
印孚瑟斯	INE009A01021	8.64	1,937.30	-0.07%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.80	1,268.15	+0.25%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.79	4,093.70	-0.15%
拉森特博洛	INE018A01030	4.69	3,642.95	-0.46%
Axis Bank	INE238A01034	4.48	1,072.15	-1.18%
科塔克银行	INE237A01028	3.75	1,785.85	-2.87%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	782.05	-1.43%
超科水泥	INE481G01011	3.38	11,597.75	-1.60%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.11	11,798.45	-1.14%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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上证指数	3,187.16	-24.27	-0.76%
富时中国A50指数	12,938.54	-104.64	-0.80%
香港恒生指数	19,627.00	-133.27	-0.67%
日经225	39,277.50	-617.04	-1.55%
US 30	42,701.0	-30.5	-0.07%
US 500	5,944.0	+1.4	+0.02%
美元指数期货	108.730	-0.068	-0.06%

WTI原油	73.67	-0.29	-0.39%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.33	-0.43%
黄金	2,644.11	-10.59	-0.40%
白银	29.920	-0.145	-0.48%
天然气	3.562	+0.208	+6.20%
铜	4.0615	-0.0143	-0.35%
美国大豆	1,000.00	+8.25	+0.83%

欧元/美元	1.0312	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3570	+0.0371	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3571	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9426	+0.0016	+0.17%
美元/日元	157.74	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6230	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2441	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	407.80	-6.40	-1.55%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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