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SBI Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1)

印度NSE

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107.694 -0.460 -0.43%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01776

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.24B

0P00005WF1持仓

有关SBI Magnum Children Benefit Regular Growth (0P00005WF1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Children Benefit Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.560	8.560
股票	20.760	20.760
国债	70.680	70.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.922	27.773
市净率	4.723	3.590
市销率	2.604	2.876
市现率	29.110	23.920
股息收益率	0.682	1.145
5年盈利增长	21.184	26.028

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	46.300	18.243
工业	24.130	16.787
基础材料	10.610	10.400
通信服务	7.770	6.672
防御性消费品	5.920	5.648
金融服务	5.270	21.738

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.38% State Government Of Uttar Pradesh 2036	IN3320230292	12.43	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4.23	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.49%	IN2920230561	4.20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A08CI7	4.17	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	4.09	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VC5	4.08	-	-
Gs CG 16/12/2026 - (Strips) Tb	IN001226C074	2.67	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	505.02B	14.56	14.34	12.90

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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