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SBI Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

印度NSE

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57.060 +0.100 +0.18%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 748.52B

0P00005WEX持仓

有关SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.540	2.540
股票	74.960	74.960
国债	21.990	21.990
可转债	0.500	0.500

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.203	22.964
市净率	2.611	2.951
市销率	3.224	2.956
市现率	26.656	15.761
股息收益率	0.847	1.196
5年盈利增长	15.240	17.408

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.700	27.787
基础材料	12.650	6.123
工业	12.410	12.406
周期性消费品	8.880	12.200
通信服务	8.810	4.289
能源	7.760	5.427
医疗保健	6.240	8.894
防御性消费品	5.430	6.948
科技	5.200	11.089
房地产	0.940	2.027

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信实工业公司	INE002A01018	5.82	1,267.60	+1.24%
巴帝电信	INE397D01024	5.71	1,550.50	+0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.61	1,256.95	+0.26%
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	4.96	-	-
印度国家银行	INE062A01020	4.63	804.25	-0.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.40	1,692.75	+0.68%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.18	10,008.55	+3.31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.77	3,891.20	+1.10%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.64	5,750.10	-0.35%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.40	6,549.15	-0.26%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	15.56	13.95	14.31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	532.76B	15.56	13.95	14.33

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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