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SBI Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

印度NSE

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91.661 -0.050 -0.05%

16/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 715.85B

0P0000XVJJ持仓

有关SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.990	5.990
股票	74.660	74.660
国债	18.930	18.930
可转债	0.430	0.430

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.035	23.530
市净率	3.348	3.311
市销率	3.167	2.867
市现率	18.155	18.800
股息收益率	0.915	1.238
5年盈利增长	17.370	20.193

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.190	27.936
工业	14.230	12.819
基础材料	11.960	6.614
通信服务	8.650	4.873
周期性消费品	8.560	12.210
科技	7.790	11.459
医疗保健	7.170	8.345
防御性消费品	5.390	6.152
能源	4.800	5.029
房地产	0.970	2.005
公用事业	0.300	4.817

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.92	1,333.75	-0.92%
巴帝电信	INE397D01024	5.62	1,615.30	-2.84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.26	5,847.40	-0.15%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.22	1,833.25	-1.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.85	1,976.60	-0.17%
印度国家银行	INE062A01020	3.82	850.55	-1.21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.79	10,557.70	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	3.57	1,245.30	-1.81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.46	4,386.80	-0.45%
MRF	INE883A01011	2.94	130,976.60	-1.17%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.29	15.16	13.88
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504.47B	15.29	15.16	13.90

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上证指数	3,361.49	-24.84	-0.73%
富时中国A50指数	13,423.23	+92.96	+0.70%
香港恒生指数	19,700.48	-95.01	-0.48%
日经225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,555.5	-162.0	-0.37%
US 500	6,057.3	-16.8	-0.28%
美元指数期货	106.685	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.66	-1.05	-1.48%
伦敦布伦特原油	73.29	-0.62	-0.84%
黄金	2,655.91	-14.09	-0.53%
白银	30.747	-0.310	-1.00%
天然气	3.256	+0.042	+1.31%
铜	4.1418	-0.0492	-1.17%
美国大豆	981.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0493	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2896	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2896	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9377	+0.0008	+0.09%
美元/日元	153.90	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6344	-0.0026	-0.41%
英镑/美元	1.2702	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	86.06	-1.76	-2.00%
腾讯控股	402.60	-3.00	-0.74%
百度	88.34	-2.48	-2.73%
京东	36.71	-0.58	-1.56%
亚马逊	232.93	+5.47	+2.40%
Meta Platforms	624.24	+4.39	+0.71%
苹果	251.04	+2.91	+1.17%

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