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SBI Life - Bond Fund (0P0000NRF4)

印度NSE

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47.382 +0.010 +0.01%

02/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 218.79B

0P0000NRF4持仓

有关SBI Life - Bond Fund (0P0000NRF4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Life - Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.820	4.820	0.000
国债	95.180	95.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.958	24.513
市净率	1.642	2.104
市销率	3.325	3.242
市现率	-	21.538
股息收益率	0.304	3.001
5年盈利增长	6.576	18.255

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.690	66.369
公司	41.490	26.933
现金	4.820	6.343

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India	-	39.58	-	-
Hdfc Bank Ltd.	-	8.64	-	-
Maharashtra State Government	-	4.92	-	-
Lic Housing Finance Ltd.	-	4.44	-	-
Tamil Nadu State Government	-	3.36	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	-	2.80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	-	2.80	-	-
Bharti Telecom Limited	-	2.54	-	-
Karnataka State Government	-	2.28	-	-
Tata Steel Ltd.	-	1.83	-	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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