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SBI Focused Equity Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005USG)

印度NSE

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61.392 +0.890 +1.47%

02/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 347.47B

0P00005USG持仓

有关SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.780	7.780
股票	91.330	91.330
可转债	0.890	0.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.513	26.496
市净率	3.816	3.498
市销率	4.804	2.999
市现率	28.776	23.110
股息收益率	0.875	1.028
5年盈利增长	19.128	18.458

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.170	32.725
周期性消费品	20.360	17.269
通信服务	14.360	7.124
医疗保健	9.400	7.351
基础材料	8.330	6.319
防御性消费品	7.820	6.260
工业	6.570	10.677

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	7.17	189.43	+0.07%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.95	-	-
印度国家银行	INE062A01020	5.55	793.40	-0.97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.97	2,237.25	-0.87%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.80	6,048.30	-1.57%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.65	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.45	1,265.05	-1.98%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4.35	14,684.00	+0.78%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.30	9,744.20	+0.47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.21	759.10	+0.39%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,576.0	+178.3	+0.42%
US 500	5,896.9	+27.3	+0.47%
美元指数期货	108.850	-0.359	-0.33%

WTI原油	73.50	+0.37	+0.51%
伦敦布伦特原油	76.14	+0.21	+0.28%
黄金	2,660.16	-8.84	-0.33%
白银	30.293	+0.393	+1.31%
天然气	3.468	-0.192	-5.25%
铜	4.0568	+0.0308	+0.77%
美国大豆	992.75	-6.25	-0.63%

欧元/美元	1.0293	+0.0028	+0.27%
美元/人民币	7.3587	+0.0593	+0.81%
美元/离岸人民币	7.3587	+0.0192	+0.26%
港币/人民币	0.9409	+0.0022	+0.23%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6216	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2399	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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