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SBI Credit Risk Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVKC)

印度NSE

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22.190 +0.005 +0.02%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01ST8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.66B

0P0000XVKC持仓

有关SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payou (0P0000XVKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payou 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.660	11.660
股票	2.740	2.740
国债	85.270	85.270
其它	0.340	0.340

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	54.433

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8.66	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4.95	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4.90	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4.73	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4.65	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.77	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3.75	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The)	INE149K07013	3.68	-	-
Renserv Global Pvt Ltd.	INE0AY207053	3.53	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3.53	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274.67B	1.09	6.33	5.41
SBI Saving Regular Dividend Payout	274.67B	1.09	6.32	5.70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	1.16	6.87	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	1.09	6.33	5.37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274.67B	1.09	6.32	6.49

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Generali Global O.	10.313	+0.070	+0.69%
Marriott Core Inc.	1.129	-0.001	-0.04%
AQR Diversified A.	12.39	0.01	0%
BlackRock Global .	12.20	+0.21	+1.75%
Fon Fineco Patrim.	22.330	+0.020	+0.10%