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SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

印度NSE

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18.755 -0.002 -0.01%

09/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 314.22B

0P0000XVJ9持仓

有关SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	86.790	87.570	0.780
国债	13.340	13.340	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.420	16.346
市净率	2.567	2.399
市销率	2.014	1.980
市现率	13.384	13.616
股息收益率	1.687	1.737
5年盈利增长	61.796	52.556

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.570	27.945
能源	12.120	10.658
工业	11.010	10.807
周期性消费品	10.500	9.853
基础材料	9.730	10.586
科技	8.380	6.726
医疗保健	4.980	6.950
防御性消费品	4.860	4.442
通信服务	4.590	4.888
公用事业	2.990	5.293
房地产	2.280	2.212

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 194

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9.83	42.795	+0.01%
信实工业公司	INE002A01018	5.78	1,241.90	-1.02%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3.21	3,492.632	+0.01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.83	-	-
塔塔汽车	INE155A01022	2.38	774.65	-0.70%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.36	1,656.75	-0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.12	1,249.85	-0.99%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.79	7,288.05	+0.15%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.78	1,966.95	+2.59%
Axis Bank	INE238A01034	1.76	1,040.70	-1.98%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	14.21	10.79	11.75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	14.98	11.55	12.78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	14.21	10.79	11.83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	13.24	13.70	13.75

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.9	-610.3	-1.43%
US 500	5,838.3	-80.0	-1.35%
美元指数期货	109.470	+0.466	+0.43%

WTI原油	76.36	+2.44	+3.30%
伦敦布伦特原油	79.46	+2.54	+3.30%
黄金	2,722.71	+31.91	+1.19%
白银	31.363	+0.348	+1.12%
天然气	3.961	+0.260	+7.03%
铜	4.3063	-0.0032	-0.07%
美国大豆	1,017.12	+18.12	+1.81%

欧元/美元	1.0243	-0.0056	-0.54%
美元/人民币	7.3626	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0084	+0.11%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2220	-0.0088	-0.71%

阿里巴巴	80.99	-2.70	-3.23%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.07	-3.27	-4.02%
京东	33.06	-1.67	-4.80%
亚马逊	219.11	-3.02	-1.36%
Meta Platforms	623.60	+12.88	+2.11%
苹果	236.45	-6.25	-2.57%

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