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Satrix Bond Index Fund B1 (0P00012U70)

南非约翰内斯堡

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10.029 -0.040 -0.41%

26/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Satrix Managers (Pty) Limited

ISIN: ZAE000181749

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.13B

0P00012U70持仓

有关Satrix Bond Index Fund B1 (0P00012U70)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Satrix Bond Index Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	0.210	0.000
国债	99.790	99.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.758	59.474
公司	4.036	31.158
现金	0.206	11.007

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.11	81.490	+0.10%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.82	95.92	+0.16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.42	88.340	-0.02%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	72.98	+0.04%

Satrix Managers (Pty) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund B2	6.13B	16.44	10.81	8.69
Satrix Bond Index Fund A1	6.13B	16.24	10.55	8.43
Satrix Bond Index Fund C	6.13B	16.66	11.08	8.95
Satrix Bond Index Fund A2	6.13B	16.59	11.00	8.80
Satrix Bond Index Fund A3	6.13B	16.37	10.72	8.91

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.0	+26.9	+0.06%
US 500	6,002.2	+3.5	+0.06%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.69	+0.49	+0.02%
白银	30.573	+0.011	+0.04%
天然气	3.194	-0.003	-0.09%
铜	4.1420	+0.0010	+0.02%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.94	-0.16	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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