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Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X)

南非约翰内斯堡

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10.006 +0.060 +0.64%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Satrix Managers (Pty) Limited

ISIN: ZAE000181509

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.06B

0P00012U6X持仓

有关Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Satrix Bond Index Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	0.210	0.000
国债	99.790	99.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.758	59.474
公司	4.036	31.158
现金	0.206	11.007

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.11	81.460	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.82	96.06	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.42	88.570	0.00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	72.94	+0.08%

Satrix Managers (Pty) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund C	6.06B	16.66	11.08	8.95
Satrix Bond Index Fund A2	6.06B	16.59	11.00	8.80
Satrix Bond Index Fund B1	6.06B	16.44	10.81	8.68
Satrix Bond Index Fund A3	6.06B	16.37	10.72	8.91
Satrix Bond Index Fund B2	6.06B	16.44	10.81	8.69

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Satrix Bond Index.	10.006	+0.060	+0.64%