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Sasfin BCI Flexible Income Fund A (0P00016FVG)

南非约翰内斯堡

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0.997 0.000 0%

17/05 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206397

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.33B

0P00016FVG持仓

有关Sasfin BCI Flexible Income Fund A (0P00016FVG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sasfin BCI Flexible Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.870	9.980	0.110
国债	90.120	90.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.206	57.464
政府	37.874	5.795
现金	9.908	21.795
衍生品	-0.036	1.042

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sasfin BCI High Yield E	ZAE000273033	19.79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	13.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6.72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.03	-	-
R2053 11.625 310353	-	4.05	-	-
INVESTEC LTD 12/11/24 7.925%	ZAG000118647	2.64	-	-
Ejf11u 0 310848	-	2.63	-	-
NEDBANK GROUP LTD 31/12/99 8.192%	ZAG000160441	2.54	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 31/07/34 9.25%	ZAG000070319	2.33	-	-

Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	9.88B	11.82	8.47	-
BCI Income Plus Fund B	9.88B	12.60	9.30	-
BCI Income Plus Fund D	9.88B	12.37	9.03	-
BCI Income Plus Fund C	9.88B	12.12	8.78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	7.33B	7.71	8.02	-

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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