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SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000U5ZF)

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0.353 -0.000 -0.01%

13/02 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitânia SA

ISIN: BRPRU2CTF008

S/N: 12.553.606/0001-33

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 28.2M

0P0000U5ZF持仓

有关SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P0000U5ZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.800	41.640	1.840
股票	2.470	2.470	0.000
国债	1.510	1.510	0.000
其它	56.230	76.930	20.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	39.689	2,300.560
政府	1.365	3,008.830
公司	0.251	13.749

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	62.35	-	-
Novero Trek Imobiliário FI RF C Priv	-	19.75	-	-
Rural Premium FIDC	-	14.57	-	-
Citibank BTG Infraestrutura II FIC FIP	-	1.99	-	-
Novero Delta FIC FI RF C Priv	-	0.93	-	-
BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	0.68	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	0.00	-	-

Capitania Prev的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	SÃO PAULO FUNDO D.	0.353	-0.000	-0.01%
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