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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.24 | 1.86 | 1.62 |
股票 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
国债 | 85.21 | 85.21 | 0.00 |
可转债 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.17 | 15.09 |
市净率 | 1.85 | 2.12 |
市销率 | 1.05 | 1.42 |
市现率 | 7.04 | 8.82 |
股息收益率 | 3.48 | 3.00 |
5年盈利增长 | 9.94 | 10.62 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.33 | 16.72 |
科技 | 16.27 | 16.65 |
工业 | 14.46 | 14.34 |
周期性消费品 | 11.50 | 11.43 |
防御性消费品 | 10.51 | 8.15 |
医疗保健 | 7.93 | 12.38 |
通信服务 | 6.84 | 6.22 |
能源 | 5.62 | 4.90 |
公用事业 | 4.86 | 4.61 |
基础材料 | 2.68 | 6.18 |
房地产 | 1.00 | 2.72 |
多头持仓: 163
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 6.31 | 89.500 | +0.56% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 4.58 | 95.81 | +0.14% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 4.57 | 97.240 | +0.10% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4.20 | 95.07 | +0.17% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 3.76 | 98.700 | +0.34% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 3.63 | 92.500 | +0.22% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 3.35 | 93.520 | +0.13% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 3.07 | 95.84 | +0.10% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2.71 | 99.720 | +0.52% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2.55 | 99.218 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6.59B | 3.54 | 0.45 | 2.77 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6.59B | 3.54 | 0.45 | 2.64 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.38B | 1.86 | 0.12 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.93B | 1.66 | -1.09 | -0.01 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.93B | 1.66 | -1.09 | -0.14 |
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