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Santander Renta Fija Privada A FI (175164039)

西班牙马德里

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18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

175164039持仓

有关Santander Renta Fija Privada FI (175164039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija Privada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	96.54	96.54	0.00
可转债	3.84	3.84	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.25	78.39
政府	4.29	11.70
现金	-0.38	12.23

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 623

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.64	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0.63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.50	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.50	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,116.50	+393.00	+1.01%
US 30	42,956.5	+116.2	+0.27%
US 500	5,951.5	+20.6	+0.35%
美元指数期货	107.560	+0.210	+0.20%

WTI原油	69.82	+0.36	+0.52%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,636.91	-8.19	-0.31%
白银	30.078	+0.120	+0.40%
天然气	3.487	+0.548	+18.65%
铜	4.1162	+0.0187	+0.46%
美国大豆	979.00	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2957	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2952	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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