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Santander Renta Fija Privada A FI (175164039)

西班牙马德里

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99.43 -0.08 -0.08%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.11B

175164039持仓

有关Santander Renta Fija Privada FI (175164039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija Privada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.95	1.95
国债	94.05	94.05
可转债	4.00	4.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.97	77.97
现金	1.95	12.60
政府	1.07	11.69

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 621

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	1.50	19.07	+0.27%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0.62	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0.51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.50	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0.50	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.50	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
ES0138986007	2.5B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.17B	3.38	2.01	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,816.0	-54.4	-0.12%
US 500	5,935.6	-13.1	-0.22%
美元指数期货	107.385	+0.455	+0.43%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.11	+0.15%
黄金	2,710.05	+35.15	+1.31%
白银	31.448	+0.505	+1.63%
天然气	3.382	+0.043	+1.29%
铜	4.0825	-0.0425	-1.03%
美国大豆	976.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0426	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.2464	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2571	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9310	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Santander Renta F.	99.43	-0.08	-0.08%